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香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈述,孑然一身

admin 2019-05-02 278°c

天风证券股份有限公司

公司代码:601162 公司简称:天风证券

2019

第一季度陈说

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司担任人余磊、主管管帐作业担任人张军及管帐组织担任人(管帐主管人员)冯琳确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第一季度陈说未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1首要财务数据

单位:元 币种:公民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:公民币

2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

证券代码:601162 证券简称:天风证券 布告编号:2019-037号

债券代码:135466 债券简称:16天风次

天风证券股份有限公司关于“16天风次”次级债券换回成果

及提早摘牌布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

换回挂号日:2019年5月10日

换回价格:104.9元/张(含当期利息,且当期利息含税)

债券停牌开始日:2019年5月13日

换回数量:公民币 580,000,000元(5,800,000张)

换回兑付本息总金额:公民币 608,420,000元

换回款发放日:2019年5月13日

摘牌日:2019年5月13日

一、本期债券的基本状况(一)发行人:天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)

(二)债券称号:天风证券股份有限公司2016年次级债券(以下简称“本期债券”)(三)债券简称及代码:16天风次(135466)

(四)债券期限、规划和利率:本期债券期限为5年期(3+2),第3年底附发行人换回挑选权;发行规划5.8亿元;票面利率为4.9%。

(五)发行人换回挑选权及票面利率调整:发行人有权于本期债券的第3个计息年度付息日前的第15个买卖日,在我国证监会规矩的信息发表场所发布关于是否行使换回挑选权的布告。若发行人抉择行使换回权力,本期债券将被视为第3年悉数到期,发行人将以票面面值加第3年利息向出资者换回悉数本期债券。换回的付出方法与本期债券到期本息付出方法相同,将依照本期债券挂号组织的相关规矩处理。若发行人未行使换回权力,则本期债券将持续在第4年至第5年存续。

(六)债券方法:本期债券为实名制记账式债券。

(七)计息方法及还本付息方法:本期债券选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。

(八)计息期限:本期债券的计息期限为2016年5月11日至2021年5月10日。若发行人行使换回挑选权,则本期债券的计息期限为2018年5月11日至2019年5月10日。

(九)付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的5月11日。若发行人行使换回挑选权,则本期债券的付息日为2017年至2019年每年的5月11日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个作业日,顺延期间不另计息)。

(十)兑付日:本期债券的兑付日为2021年5月11日。若发行人行使换回挑选权,则本期债券的兑付日为2019年5月11日(如遇法定节假日,则顺延至这以后的第一个作业日,顺延期间利息不另计)。

(十一)挂牌时刻和地址:本期债券于2016年7月26日在上海证券买卖所挂牌。

(十二)挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈说,孤苦伶仃公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本期债券换回的布告状况(一)公司于2016年5月11日发行“16天风次”债券,2019年5月11日为本期债券第3个计息年度付息日。依据公司《天风证券股份有限公司2016年次级债券征集阐明书》(以下简香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈说,孤苦伶仃称“《征集阐明书》”)的约好,公司可于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个买卖日,抉择是否行使发行人换回挑选权。

(二)公司抉择行香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈说,孤苦伶仃使“16天风次”发行人换回挑选权,对换回挂号日挂号在册的“16天风次”债券悉数换回。公司已在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布了《天风证券股份有限公司关于行使“16天风次”债券发行人换回挑选权的布告》(2019年4月11日)及三次提示性布告(分别为2019年4月12日、2019年4月15日、2019年4月16日)。其间:

1.换回挂号日和换回目标:2019年5月10日收市后在中证登上海分公司挂号在册的“16天风次”的悉数持有人。

2.换回价格:104.9元小宇/张(含当期利息,且当期利息含税)香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈说,孤苦伶仃。

三、本期债券换回的成果和换回对公司的影响(一)本期债券换回的成果

2019年5月13日为“16天风次”(135466)的停牌开始日。2019年5月13日,“16天风次”(135466)将在上海证券买卖所摘牌。本期债券换回成果如环地平弧下:

1.换回数量:公民币 580,000,000元(5,800,000张)

2.换回兑付的总金额:公民币 608,420,000元

3.换回款发放日:2019年5月13日(二)本期债券换回对公司的影响

公司本期债券本金换回金额为580,000,000元,占“16天风次欧洲人体艺术”发行总额580,000,000元的100%,一起兑付第3个计息年度利息总额为28,420,000元,合计影响公司筹资活动现金流出608,420,000元。公司已做好资金组织,本次换回不会对公司资金运用形成影响。

四、本期债券换回的后续事项

自2019年5月13日起,公司的“16天风次”(135466)将在上海证券买卖所固定收益证券归纳电子渠道摘牌。

五、本次付息相关组织及联络方法(一)发行人:天风证券股份有限公司

联络人:赖烨

地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

联络电小舟的折法话:027-87611718

邮政编码:430071(二)主承销商及受保管理人:太平洋证券股份有限公司

联络人:吴丹宁

地址:北京TEMPERATURE市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

联络电话:010-88321670

邮政编码:100044(三)保管人:我国证券挂号结算有限责乱片AA任公司上海分公司

联络人: 聂燕

地址:上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦3层

联络电话:021-68870172

邮政编码:200120

出资者能够到下列互联网网址查询本布告:

http://www冯陈思楠.sse.com.cn

特此布告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 布告编号:2019-038号

债券代码:136501 债券简称:16天风01

天风证券股份有限公司关于“16天风01”公司债券票面利率上调

和回售施行的第一次提示性布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

回售代码:100945

回售简称:风01回售

回售价格:面值100元公民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额有必要是1,000元的整数倍。

回售申报期:2019年5月8日至2019年5月14日

回售资金发放日:2019年6月20日

票面利率是否调整:债券票面利率由3.37%上调为4.18%

特别提示:

1、依据《天风证券股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈说,孤苦伶仃一期)征集阐明书》中设定的出资者回售挑选权,出资者有权挑选在氟康唑出资者回售挂号期内进行挂号,将持有的本期债券按面值悉数或部分回售给发行人,或挑选持续持有本期债券。

2、出资者挑选将持有的本期债券悉数或部分回售给发行人的,须于回售挂号期内进行挂号;若出资者未做挂号,则视为持续持有债券。

为确保出资者回售挑选权有关作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

一、本期债券基本状况(一)债券称号:天风证券股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)。

(二)债券简称及代码:上海证券买卖所简称“16天风01”,代码“136501天网举动”。

(三)发行人:天风证券股份有限公司。

(四)发行总额:公民币20亿元。

(五)债券期限和利率:本期债券为5年期,附第3年底发行人调整票面利率挑选权和出资者回售挑选权;本期债券票面利率为3.37%。

(六)债券方法:实名制记账式。

(七)计息期限:本期债券计息期限自2016年6月20日至2021年6月19日;若出资者在本期债券存续期的第3个计息年度末行使回售挑选权,则本期债券回售部分的计息期限自2016年6月20日至2019年6月19日。

(八)付息日:本期债券付息日为2017年至2021年每年的6月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第一个买卖日);若出资者行使回售挑选权,则本期债券回售部分的付息日为2017年至2019年每年的6月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第一个买卖日)。

(九)兑付日:本期债券兑付日为2021年6月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第一个买卖日);若出资者行使回售挑选权,则本期债券回售部分的兑付日为2019年6月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第一个买卖日)。

(十)上市时刻及地址:本期债券于2016年7月13日在上海证券买卖所上市。

(十一)债券利率或其承认方法:本期债券为固定利率债券。本期债券选用单利 按年计息,不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利 率仍保持原有票面利率不变。

(十二)发行人上调票面利率挑选权:发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,将发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调起伏的布告。发行人有权抉择是否在本期债券存续期的第3年底上调本期债券后2年的票 面利率。若发行人未行使利率上调挑选权,则本期债券后续期限票面利率仍保持 原有票面香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈说,孤苦伶仃利率不变。

(十三)出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告后,出资者有权挑选将持有的本期债券悉数或部分按面值回售给发行人。若出资者行使回售挑选权,本期债券第3个计息年度付息日即为回售付出日,发行人将依照买卖所和债券挂号组织相关事务规矩完结回售付出作业。

(十四)回售申报:债券持有人可经过指定方法进行回售申报。债券持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的公司债券比例将被冻住买卖;回售申报期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,持续持有本期债券并承受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的抉择。

二、本期债券利率调整状况

本期债券在存续期的前3个计息年度票面利率为3.37%,在本期债券第3个计息年度末,本公司抉择上调本期债券的票面利率0.81个基点,即自2019年6月20日起至2021年6月19日止,债券票面利率为4.18%。本期债券选用单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售施行方法(一)本期债券回售代码:100945 回售简称:风01回售(二)回售挂号期:2019年5月8日至2019年5月14日。

(三)回售价格:面值100元公民青翅隐翅虫币。以1,000元为一个回售单位,回售金额姐姐莲限免有必要是1,000元的整数倍。

(四)回售挂号方法:出资者可挑选将持有的债券悉数或部分回售给发行人,在回售挂号期内经过上海证券买卖所买卖系统进行回售申报,当日能够撤单,每日收市后回售申报一经承认,不能吊销。假如当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日持续进行回售申报(限申报挂号期内)。

(五成都化装校园)挑选回售的出资者须于回售挂号期内进行挂号,逾期未处理回售挂号手续即视为出资者抛弃回售,赞同持续持有本期债券。

(六)回售部分债券兑付日:2019年6月20日。本公司托付我国证券挂号结算无锡地图有限责任公司上海分公司为挂号回售的出资人处理兑付。

(七)本公司将于2019年6月20日后,依照相关规矩处理回售债券的刊出。

四、关于本次回售所付利息交纳所得税的阐明(一)个人出资者交纳公司债券利息所得税的阐明

依据《中华公民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规矩,本期债券的个人出资者应就其获得的债券利息所得血友病交纳个人所得税。

本期债券利息个人所得税将一致由付香砂养胃丸,天风证券股份有限公司2019第一季度陈说,孤苦伶仃息网点担任代扣代缴并栅直接向各付息网点所在地的税务部分缴付。如各付息网点未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各付息网点自行承当。本期债券的个人利息所得税征缴阐明如下:

1、纳税人:本期债券的个人出资者。

2、纳税目标:本期债券的利息所得。

3、纳税税率:按利息额的20%征收。

4、纳税环节:个人出资者在付息网点收取利please息时由付息网点一次性扣除。

5、代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的付息网点。

(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的阐明

依据2018年11月7日发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境抹茶内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

五、本期债券回售的相关组织

1、发行人: 天风证券股份有限公司

联络人: 赖烨

地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

电话: 027-87611718

2、主镇妖册承销组织、债券受保管理人: 海通证券股份有限公司

联络人: 江艳、郑云桥

地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

电话: 010-88027168

3、债券挂号保管组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

联络人:聂燕

地址:上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦3楼

电话:021-38874800

特此布告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 布告编号:2019-039号

天风证券股份有限公司

第三届董事会第十六次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年4月26日以通讯方法举行,会议告诉于2019年4月19日以电子邮件等方法宣布。会议应参加表决董事14名,实践参加表决董事14名。本次董事会由董事长余磊先生掌管,会议的招集、举行契合《中华公民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规矩。本次会议审议并经过以下方案:

一、审议经过《2019年第一季度陈说》

本方案具体内容详见公司于同你知道我在等你吗日发表的《天风证券股份有限公司2019年第一季度陈说》。

表决成果:拥护【14】人;对立【0】人;放弃【0】人。

二、审议经过《关于公司第二届执行委员会换届推举的方案》

会议赞同推举公司第三届执行委员会委员如下(以姓氏笔画为序):

表决成果:拥护【14】人;对立【0】人;放弃【0】人。

特此布告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年4月27日

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